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山西省文化旅游投资控股集团有限公司2018年度财务等重大信息

时间:2019-07-30 18:21    来源:山西文旅

一、基本情况
  1.中文名称及简称:山西省文化旅游投资控股集团有限公司(山西文旅集团)
  2.外文名称:Shanxi Cultural Tourism Investment Holding Group Company, Limited(SCTIHG)
  3.股东名称:山西省国有资本投资运营有限公司
  4.法定代表人:王文保
  5.注册地址:山西省太原市长治路226号高新动力港1幢8层
  6.办公地址:山西省太原市小店区龙城大街102号文旅大厦
  7.邮政编码:030000
  8.网址:www.sxswljt.com
  9.电子信箱:无
  10.经营范围:旅游景区的投资、开发及运营管理;从事住宿业、餐饮业及旅游交通运输业;旅游信息平台建设;智慧旅游服务;旅游资产管理;旅游教育及技能培训;文化演艺、会议及展览服务;旅游地产开发;航空旅游、体育项目投资运营;旅游产品、特色农产品的生产、加工、贸易和销售及其他。
  11.公司简介:山西省文化旅游投资控股集团有限公司成立于2017年8月3日,是山西省人民政府批准成立的大型国有骨干企业。集团注册资本50亿元,注册地为山西转型综改示范区。截至2018年年底,集团系统拥有职工17546人,资产总额462.9亿元。
  山西文旅集团成立以来,按照山西省委、省政府“使文化旅游产业成为山西省经济转型的新引擎、新支柱”的重大决策部署,紧紧围绕公司确定的“13366”发展战略,通过整合全省的文化旅游资产和优质旅游资源,重点打造景区开发运营平台、投融资平台和智慧旅游信息化平台,着力构建景区开发运营、酒店管理、智慧旅游、文化创意、旅游置业和康养以及金融服务等“六大板块”为主的产业体系,实现了要素齐全、产业互通、优势集聚的文化旅游新格局。
  山西文旅集团将秉持“开放、合作、发展、共赢”的理念,全力锻造山西省黄河、长城、太行三大旅游板块,加快把山西省得天独厚的文化旅游资源优势转化成为具有竞争力的发展优势,打造具有创新力、引领力、竞争力的全省文化旅游龙头企业,力争成为文化旅游产业的“旗舰”和“劲旅”。

  二、主要会计数据、财务指标、财务会计报告及审计报告摘要

  (一)主要会计数据和财务指标
(二)财务会计报告及审计报告摘要
  公司2018年度财务会计报告严格按照现行会计准则编制,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了山西省文化旅游投资控股集团有限公司《2018年度审计报告》(致同审字(2019)第110ZB7931号)。报告认为:公司2018年度财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》编制,公允反映了公司2018年12月31日的合并财务状况以及2018年度的合并经营成果和合并现金流量。

  三、董事、高级管理人员的任职和年度薪酬情况

  (一)董事、高级管理人员基本情况及薪酬情况
(二)员工年均收入水平
  2018年,公司员工平均收入为4.28万元。

  四、董事会报告摘要(重要部分摘要)
  2018年,公司董事会认真落实省委、省政府各项决策部署,严格遵守《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作,全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司各项重大事项的决策过程,有力保障了公司全年各项工作目标完成。
  报告期内,公司董事会围绕公司改革发展的重大事项、企业发展的重大问题行使决策权,全年共召开 15次董事会会议,作出决策150项,包括:企业经营目标管理议案9项,企业投融资决策、融资使用管理及对外担保议案52项,企业内控管理议案24项,企业人事、薪酬管理议案9项,所属企业管理及项目运作议案56项。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定,会议决议合法有效,各项决议实施情况良好。

  五、重大事件及影响

  (一)重大经营决策

  1.为加快推动山西省黄河、长城、太行三大旅游板块开发工作,2018年5月,经公司董事会审议通过,报省国资委审批同意,山西文旅集团以货币方式设立山西文旅集团黄河旅游发展有限公司、山西文旅集团长城旅游发展有限公司、山西文旅集团太行旅游发展有限公司,注册资本均为10000万元,为公司全资子公司。
  2.为整合内部信息化资源,加快建立智慧旅游技术支撑,2018年5月,经公司董事会审议通过,报省国资委审批同意,山西文旅集团以货币方式出资,通过内部专业化整合组建山西文旅集团信息技术有限公司,注册资本为10000万元,为公司全资子公司。
  3.为打造金融服务板块,加快平台公司建设,根据公司董事会2017年12月通过的《关于设立山西省文化旅游股权投资管理有限公司的方案》,对山西省文化旅游股权投资管理有限公司出资方式、名称等进行了调整。2018年5月,经公司董事会审议通过,报省国资委、省金融办审批同意,以货币方式出资,设立山西文旅投资基金管理有限公司,注册资本1000万元,为公司全资子公司。
  4.根据晋中市人民政府和山西文旅集团《推进晋中市国家全域旅游示范区创建合作协议》要求,2018年6月,经公司董事会审议通过,报省国资委审批同意,双方共同成立山西文旅集团晋中汇诚公司投资管理有限公司。新公司注册资本金为2亿元,由山西文旅集团和晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司按实缴方式共同出资,持股比例分别为70%和30%,为山西文旅集团控股子公司。
  5.为充分发挥所属企业合力,通过资源整合提升文旅资产水平和规模,2018年9月,经公司董事会审议通过,报省国资委审批同意,山西文旅集团以货币出资方式成立云游世纪国际旅行有限公司,注册资本为5000万元,为公司全资子公司。同时,山西文旅集团将持有的山西文旅集团云游山西股份有限公司70%股权,山投新能源产业集团有限公司将持有的山西海景航空商旅股份有限公司51%股权无偿划转至云游世纪国际旅行有限公司,推动文旅产业的优势互补、做优做强。
  6.根据省国投公司下发的《关于将相关资产注入山西省文化旅游投资控股集团有限公司的通知》要求,2018年10月,经公司董事会审议通过,以2017年12月31日为基准日,将山西能交投集团所属山西汽车运输集团有限公司所持有的三晋文化旅游集团有限公司100%股权无偿划转至省国投公司,再由省国投公司将上述股权出资注入山西文旅集团。
  7.为推动和提升娘子关景区投资开发和运营管理,2018年10月,经公司董事会审议通过,报省国投公司审批同意,由山西文旅集团长城旅游发展有限公司和山西第九关旅游资源开发有限公司共同发起设立山西娘子关旅游发展股份有限公司。12月12日,新公司正式挂牌运营。
  8.根据与晋城市政府、陵川县政府签署的《战略合作协议》,2018年11月,经公司董事会审议通过,报省国资委审批同意,由山西文旅集团太行旅游发展有限公司设立项目公司,以“委托管理+项目特许经营”方式,对王莽岭景区进行投资、开发、建设和运营。11月21日,山西文旅集团太行旅游发展有限公司景区运管团队正式开始对王莽岭景区全面运营管理。
  9.2018年8月,经公司董事会审议,同意山西文旅集团云游山西股份有限公司设立分公司,投资建设《再回相府》演艺项目。该演艺项目是以国家5A级景区皇城相府为演出场地,全国首部融入“实景演艺+体验”的大型夜游项目,已于2018年10月1日正式投放市场。

  (二)重要人事任免
  1.2018年8月14日,孟俊国任山西文旅集团党委常委,提名为工会主席人选。
  2.2018年10月9日,免去赵书槐山西文旅集团专职党委副书记、党委常委,退休;2018年10月17日,免去赵书槐山西文旅集团副董事长、董事、副总经理。
  3.2018年11月21日,郭守俊任山西文旅集团党委常委。
  4.2018年12月25日,免去刘顺平山西文旅集团党委常委,保留副职待遇。
       (三)重大未决诉讼
(四)利润分配
  2018年公司归属于母公司净利润6065万元,根据省政府相关规定及批复,计算国有资本收益。

  六、财务预算执行情况
72.jpg  七、履行社会责任情况

  (一)经济责任


  1.经营责任
  2018年,公司全年实现营业收入223.5亿元,完成全年任务指标的149%;实现利润总额1.8亿元,完成全年任务指标的174.5%;实现工业增加值10.17亿元,完成全年任务指标的101.7%;完成投资50.96亿元,完成年度计划的71.89%。

  2.产业发展
  公司坚决贯彻省委、省政府“加快把文化旅游业培育成我省战略性支柱产业”的重大战略举措,紧扣“黄河、长城、太行”三大板块发展要求,在公司“13366”的总体发展战略引领下,充分集成山西文旅发展要素,积极推动全省文化旅游资源转化,构建了以“文化旅游产业集成、智慧旅游信息化、金融服务”为核心的三大平台,确立了以文化旅游产业为主业,旅游地产及康养产业、金融投资、酒店餐饮业三大产业为辅业,智慧旅游和文化创意产业为培育产业的产业结构体系。
  (二)安全责任
  全面落实安全生产责任制。制定并下发了公司《安全生产管理委员会机构设置及工作职责方案》《安全生产责任制》和《安全生产管理办法》,建立了“党政同责、一岗同责、齐抓共管”的安全生产责任体系,同时,将安全生产列入子公司法人年度目标考核范畴,实行一票否决,与责任人的工资、奖金挂钩。2018年公司全年无安全事故发生。
  加强安全生产监督管理。以开展“安全生产月”“安全生产大检查”“三个专项行动”等各项安全活动为契机,组织开展了岁末年初冬季安全大检查、清明节前防火安全检查、春季安全生产大检查以及环保安全、防汛安全、建筑施工、粮库安全等专项检查。共组织安全生产大检查3次,抽查重点项目的专项风险排查1次,通过自查和检查,将现场存在的隐患,通过“三定”方式全部完成整改。
  建立安全生产长效机制。要求安全生产规章制度不健全的二级、三级及以下企业,健全安全生产制度,建立安全生产应急体系,开展应急预案的演练、培训工作,实现安全生产的长效机制。严格遵守24小时值班和领导带班制度,履行交接班程序并做好值班记录,确保人员到位、责任到位、工作到位。

  (三)创新责任
  提升科技中介服务,打造科技金融服务平台。公司充分发挥所属企业山西省科技基金发展有限公司科技创新平台优势,积极搭建山西省科技金融创新服务平台。目前录入科技型企业数据2000余条、高新技术企业1000余家,为我省的科技型企业提供风险投资、贷款担保、资金融通、引进战略投资者、上市融资等系列化的专业融资服务。
  加大研发力度,围绕文化创意产业积极作为。公司所属企业三晋文化旅游集团有限公司不断加大文创产品研发设计力度,自主开发了“长城、黄河、太行”三大品牌等11大系列旅游商品;建设“山西礼物”文创商品连锁店,形成覆盖全省的文创产品供产销网络平台。
  强化知识产权保护,不断激发企业创新创造活力。公司所属企业山西文旅集团信息技术有限公司自主研发软件已有14个取得国家软件著作权,并于2018年11月荣获“国家高新技术企业”认定。此外,所属企业三晋文化旅游集团有限公司成功申请三晋文旅LOGO等16个版权,并申请3D长城便签纸以及字绘山西笔记本外观专利2项。

  (四)环境责任
  公司能够坚定地把“绿水青山就是金山银山”的旅游可持续发展理念贯穿在文旅产业规划、开发、管理全过程,在集团内部积极推动绿色旅游产品体系建设,在景区、酒店项目上大力推进节能减排工作;严格评估建设项目环境,积极采用先进的生产技术和管理技术,进行环保生产,实施环保管理;针对生产经营中存在的环保风险易发点,督促相关单位采取有效措施,杜绝各类环境污染事件发生,保障环境安全。

  (五)企业责任
  切实维护职工权益。2018年公司实有员工总数为17546人,其中,从业人员总数为11275人,离退休人数为6271人。从业人员中,大学本科及以上文化程度为6131人,占比54.37%。
  在员工劳动保障方面,公司严格执行《公司法》《劳动法》《劳动合同法》《工会法》相关法律规定,执行国务院《女职工劳动保护特别规定》及《女职工禁忌从事的劳动范围》,落实维护职工各项合法和特殊权益。
  在员工培训及落实方面,2018年公司共计提职工教育培训经费438.55万元,实际发生380.18万元,完成预算的84.48%。全年共举办各类培训班600多场,培训24264人次。
  在员工薪酬福利方面,公司制定出台了《薪酬制度及绩效体系实施意见》,明确了以岗位绩效工资制和年度绩效薪酬制为主,协议工资制和其它工资制相配套的薪酬分配制度;建立了以年度基本薪酬标准为基数,根据业务与市场化对接的程度、经营责任、经营规模、经营难度和经营风险等多种因素的绩效体系。
  认真履行社会责任。在缴纳税费方面,公司实际上交税费总额37730.03万元,其中,增值税18851.22万元、企业所得税8960.56万元、城建税1017.10万元、教育费附加791.99万元、其他税费8109.16万元。
  在扶贫救灾方面,公司2018年度扶贫费用共计20.28万元,主要用于开展扶贫调研活动、驻村帮扶工作队公务用车和落实驻村帮扶队员待遇保障等。

  (六)未来展望
  公司认真贯彻落实省委、省政府“加快把文化旅游业培育成山西省战略性支柱产业”和“构建全省域旅游发展‘331’新格局”的战略部署,围绕公司“13366”总体发展战略,充分发挥省级文旅平台政策优势,坚持“示范引领做旗舰,夯实基础炼劲旅”,通过“谋布局、搞集成、搭平台、做示范”,将企业做强、市场抓活、产业做大,把山西文旅集团打造成为具有创新力、引领力、竞争力的现代化文旅企业。力争到2020年,公司营业收入突破300亿元,资产总额达到600亿元,利润达到5亿元以上,主业资产占比达到40%以上,企业改革转型取得重大进展,进入全国旅游企业20强。

  八、生产经营情况
  2018年,山西文旅集团认真落实省委、省政府各项安排部署,按照企业“13366”发展战略,聚焦目标、加快转型,改革创新、攻坚克难,圆满完成了年度各项工作目标。
  文旅产业格局初步形成。初步形成了“三个平台、六大板块”的文旅产业发展格局。
  在景区开发运营方面,围绕做好黄河、长城、太行三篇旅游大文章,全年与运城、阳泉、晋城、清徐等8个市县签订了战略合作协议,以晋中全域旅游、娘子关、王莽岭、鹳雀楼、上党振兴小镇、云中河等重点项目为突破点,加强与各地市的合作,积极探索全域旅游、新业态、投资托管和管理托管四种不同发展模式。
  在酒店餐饮业方面,积极整合了12户省直机关经营性酒店、宾馆的资产,推进了产权变更及资产划转相关工作,集团酒店总数达到18家。按照“高起点规划、高标准建设、高品质打造、高效能管理”的理念,不断升级酒店业务品质,文旅集团酒店品牌体系得到进一步拓展。
  在智慧旅游方面,与全省重点景区、品牌酒店签订线上销售协议,与国内知名文旅企业签订旅运业务协议,积极搭建山西省旅游目的地整合营销平台。启动实施文旅集团数字展示中心项目和智慧旅游云平台项目建设工作,对山西省全域旅游相关要素进行积极整合,满足游客“一键式旅游”服务需求。
  在文化创意产业方面,提升《又见五台山》大型实景演出运营管理水平,与省文化厅共同主办了“黄河之魂长城博览大美太行美术作品展”会展活动,承办了2018年山西省旅游发展大会,均取得较好效果。
  在旅游地产及康养产业方面,重组成立了山西省康养集团,万达养老体验中心投放市场后取得较好效果,太谷文化产业园区、孟母养生城、海南博鳌养生度假村、晋非经济贸易合作区等项目进展顺利。利用内部医药、体育、农业、林业等系列资源,初步形成集养老、养生、养心为一体的文旅康养品牌。
  在金融投资方面,通过设立山西省文化旅游产业政府引导基金、山西省文旅产业并购基金,在海外设立信达晋非“一带一路”基金等,多渠道、多方式吸引集聚更多的社会资本投向我省文旅产业。
  重组整合和改革稳步推动。完成山西省投资集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司资产划转工作,通过提级、重组、新设、划转等方式,形成了14家二级子公司,支撑产业发展的平台体系建设基本完成;聘请专业咨询公司启动了战略管控方案编制工作,对集团组织架构、业务流程、管控体系进行梳理和优化;加快实施“瘦身健体”,通过业务整合、股权出让、资产划转和注销退出等方式大力压缩管理层级;2018年山西文旅集团被列为全省三户混合所有制改革试点之一,公司选择祁家河景区、孟母养生城及文化产业园区三个项目先行推进混改,通过股权结构多元化,实现法人治理结构科学化。
  “三大攻坚战”扎实开展。加快“处僵治困”和分离办社会改革,按照“一企一策”思路,制定了总体实施方案,完成“三供一业”移交协议的签订及17户“僵尸企业”的重组、出清,实现“特困企业”亏损额下降20%的目标;全力化解融资风险,成立资金协调领导小组,提出以防为主的“保、争、调、防”融资目标,对存量贷款进行逐一排查,倒排偿债日期;强化银企互联,组织召开路演活动和债权人会议,将与项目适配的优质资金“引进来”。大力防控贸易风险,开展贸易风险排查及应收、预付账款及存货清理专项行动,公司应收账款、预付账款、存货较年初均有较大减少。
  管控体系不断优化提升。建立健全计划、财务、投资、人事、运营、法律、审计等管控体系,出台各项管理制度60余项;建立了统计报表体系,构建了综合经营计划、投资项目计划、人员及薪酬计划、资金预算、财务预算相配套的内部管理工作体系;积极拓宽融资渠道,协调金融机构加大对所属企业信贷支持力度,全年取得银行续授信及新增授信150多亿元;按照“规范程序、提升管理、注重效益、保障安全”的方针,完善项目投资月报制度,加强季度投资情况分析;初步建立以利润为核心的经济目标责任体系和重点工作任务指标体系,有效激发子公司和职能部门的积极性和主动性。
  干事创业良好氛围逐步形成。发挥企业党委的领导核心和政治核心的作用,坚持不懈地推进企业党建工作和党风廉政建设,推动企业党建工作和经营工作有机融合、相互促进。不断压实各级领导干部“两个责任”落实,切实履行好领导干部“一岗双责”;建立基层党组织118个,实现基层党组织和企业的同步发展;组建集团工会,切实保障职工民主监督权力,开展了丰富职工文化生活的一系列活动;强化纪检监察,加强对关键岗位、关键人员、关键领域和关键环节的监督,狠抓“八项规定”落实,积极营造崇纪尚廉、遵纪守法、风清气正的良好环境和工作氛围。

  九、大额度资金运作

  (一)重大投资

  公司建设有省级重点工程项目3个,分别为:农产品国际交易中心项目、孟母文化养生健康城项目和山西省文化产业园项目。项目总投资合计104亿元,截至2018年年底累计完成投资合计26.41亿元。

  (二)重大融资
  截至2018年12月末,公司融资存量余额251.46亿元。

  (三)质押及对外担保
  截至2018年12月末,公司对外担保31.12亿元。

  (四)年度对外捐赠情况
  根据省委办公厅、省政府办公厅下发的《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》,公司积极组织开展捐赠活动,共向省社会捐助服务管理中心捐款13.84万元。

  十、职工权益维护

  (一)全年劳动合同签订数

  根据国家和山西省有关法律法规,公司制定出台了《劳动合同管理制度》,确保职工劳动合同的变更、续订、中止、解除或终止均依法执行,全年职工劳动合同签订全覆盖。

  (二)维护职工权益典型案例
  为提高公司凝聚力,体现大家庭的温暖,公司在2018年多次为维护职工权益组织专项活动。2018年春节前夕,组织慰问一线职工及困难职工家庭活动;2018年6月,组织广大职工到山西医科大学第一健康管理中心进行体检;2018年7月,协助山西省总工会、省财贸轻纺烟草工会慰问了山旅集团国瑞地产公司龙瑞苑项目建设一线工人;2018年8月,公司总部员工杨培宇同志,因见义勇为身上多处受伤,公司在了解情况后第一时间前去看望并进行表彰。

  (三)职称评定办法及程序
  根据省人社厅和省国资委关于各系列专业技术职称评定的相关规定和工作安排,公司按程序组织完成98人专业技术职称的申报和评审工作。其中,会计序列高级职称4人,自然科学序列高级职称2人,经济序列中级职称1人,自然科学序列中级职称10人,政工师序列高级职称2人、中级职称2人、初级职称77人。

  (四)人力资源建设
  一是面向全国公开选聘了3名职业经理人,助力企业文化旅游产业发展;二是选派18名优秀年轻干部前往浙旅集团进行挂职锻炼,加快培养文化旅游专业人才;三是搭建山西文旅集团“智库”体系,组建了项目评审专家库,充分利用社会各界高层次人才资源,推动企业加快发展。

  (五)安全生产措施
  组织开展了形式多样的安全宣传教育培训,各类安全宣教培训活动260余次,参加人员3000余人次。认真开展了“全国安全生产月”宣教活动等安全专题系列活动、安全部门负责人消防安全专题培训、“高新杯”安全生产演讲比赛,教育引导广大职工增强做好安全生产工作的主动性和自觉性。全年未发生重伤及以上事故。

  (六)全年工会工作情况概述
  公司工会于2017年11月成立筹备组,于2018年12月正式成立。按照山西文旅集团党委的统一部署,公司工会紧紧围绕企业“13366”中心任务和服务广大职工群众的根本职责,主动作为,大胆创新,逐步建立健全各项制度,不断改进工作作风,努力提高工作能力和工作水平。
  2018年,公司工会组织慰问一线职工、困难职工家庭共10余户,发放慰问品共计超1万元;组织大型活动6次,共计参与人数达千人;先后召开了公司工会第一届会员代表大会与集团第一届第一次职工代表大会,标志着山西文旅集团工会机构进一步健全完善,为更好地服务职工群众、充分发挥公司工会桥梁纽带作用奠定了基础。
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